实战技巧:如何结合期货量分析进行交易决策?
量化交易是指根据期货市场上成交量和成交额变化的变化情况,对不一样品种进行综合分析的方法。量化交易分析市场总是在活跃的期货品种之中进行,量化交易者在选个股的时候,选择成交量高、成交额低的个股进行投资。
量化交易分析的关键是用统计规律去衡量这一个品种在整个交易的状况,期货量化交易的思路主要是通过统计图表对市场的涨跌变化进行分析,寻找出规律性的规律性行情,来决定操作方向。
期货量化交易中,与股票量化交易不一样的是,期货量化交易采用的是指数交易的方法,它是在利用公司基本面分析来进行投资,从此在市场中发挥出自己的优势。
举一个例子来说,2009年8月30日(上证指数跌至3050点之下)的时候,期货量化交易者也在进行交易,当时该股价格在3050点附近进行交易,在1月28日的时候,他们还在进行投资,当时的走势还属于非同一般,看似这只股票处于上涨的走势中,但是随着股市的上涨,这只股票在股价上涨的过程中,下跌的幅度已经超过了60%。此时,投资者可以继续持有该股票,但是具体该股的走势也会呈现出大幅度的下跌,投资者可及时卖出获利。
现在我们来用一些实例进行分析:
如图海天味业(603288)在2011年1月22日的走势,在1月31日的时候,股价在价位出现了持续的大阴线的形态,股价在2月28日的时候,出现了下跌的走势,而且其macd指标是死叉卖出的信号,而且其对应的macd指标形成了顶背离,是非常明显的卖出信号,但是macd指标形成的是死叉卖出的信号,投资者可供选择短线操作。
因为MACD指标是为了对冲上涨的风险的,因此投资者可在此时进行减仓操作,但是该股在22日的时候进行卖出获利,止损位是8.05元,但是当然在价格下跌的时候,这只股票的走势依然处于下跌的趋势中,说明投资者卖出该股,规避了止损的风险,最终利润缩水,所以这时候投资者可供选择短线操作,也可以获利的价位卖出,而且投资者可供选择获利后的长线投资,规避了止损的风险。
不过,投资者卖出该股的时候,并非非常清楚在出现止损位之后,股价将会出现一个上涨的走势,在高位出现止损位之后,投资者在进行卖出获利,可进行加仓操作。
