套利对冲并非万无一失:揭秘套利对冲风险的对冲策略,可使公司的实际获利减少,甚至可能面临亏损,甚至转亏为盈,这种套利策略会让公司的实际投资损失下降。套利或许将导致公司不盈反亏,这种策略就具有警示风险的作用。
投资者在办理该商品开户之后,对市场分析判断该品种是不是有潜力进行套利,通常会选择以下三种方式进行套利:选择佣金低、保证金高的品种进行套利。
寻找佣金低、保证金高的品种进行套利,这种策略通常在公司如今经营状况之下进行套利,或是采取在和其他一些公司的联系上进行套利。从比较大的角度分析,套利的风险可降低至最低,同时交易平台还可以以最小的杠杆为低风险的品种进行套利。这种套利方法一般要求顾客可在某些基础上追求投资收益,不适合一般投资者的交易习惯。这种套利策略的风险性则会使本文套利的结果跟个人消费无关,投资者只要,通过技术分析来确定这一个套利策略是不是值得参与。
通常套利都具有比较宽泛的含义,它的吸引力要远高于跨品种套利。套利除了有效果的利用多种技术分析方式,还可以应用市场杠杆,在价格下跌的时候进行套利,在价格上升的时候进行套利。如果使用市价套利,可将手中的筹码抛出,此时所赚取的点差会大一些,但如果采用市价套利,就将无法实现盈利。
但是,需留意的是,利用套利策略进行套利的过程会存在一定的风险,在振荡行情中会面临相同的风险。正常来说,商品的价格总体波动有其自身的规律性,因此,虽然单个商品是受到供求关系影响的,但当商品价格从另一种方向上上涨时,其上涨的动力同样是大于商品价格的下跌动力的。
一般来说,期货价格的上涨会推动现货价格的上涨,而现货价格的下跌会促使期货价格下跌。不过,由于期货市场不提供给现货市场的对手方价格,因此不可能把现货市场的对手方价格或对手方价格完全套牢,这样就无法进行套利交易,当期货价格上涨时,期货市场的对手方价格(而非期货市场的对手方价格)就会上涨,这就大大的丧失了期货市场的对冲风险的功能。
总之,套利不仅能有效避免期货市场价格出现大幅波动,同时也可以更加好地抵御现货价格的风险,但是,通过趋势性套利可以避免期货市场价格出现大幅波动。
