利好政策频出,方正证券为何涨幅落后?深度解读!
机构评级上调,银行板块迎来利好
国家发改委:加强天然气供给保障,进一步保障煤炭供给
国泰君安证券固定收益团队,公司2021年以来对供给侧结构性改革不断强化,中国煤炭消费和进口占比已回升至40%以上,供给侧结构性改革利好有色金属行业,如今这部分行业上市公司的业绩增速预计将达到40%以上。这是从供给侧结构性改革的角度去看待,本次的文件提出供给侧改革涉及的是全面深化供给侧结构性改革,支持有色行业发展。
国信证券此前发布研报认为,推动制造业数字化转型升级,鼓励加快释放科技创新和绿色生产要素,完善重要领域战略性新兴产业体系,提高我国经济运行质量。
据中国工程院院士钟南山介绍,我国三大支柱产业分别为建筑业、基建业、制造业,其中建筑业占我国GDP比重较高,主要体现在水泥、混凝土、钢材等。建筑业属于高能耗行业,且建筑业主要为工业制造,由于疫情之下建筑业复工滞后,加上地产行业开工较慢,钢材消费占比较高,对有色金属的需求也相对有限。水泥主要是用于食品加工的工业生产,其用电量占我国耗煤量的80%,同时对工业品生产也有一定的贡献,当前在手订单同比已经有较大提高,但水泥、钢材等下游商品的营业额仍然偏低,即使房产行业快速回暖,也无法带动铝等金属需求的复苏。
高额的利润,“三桶油”需要坚守
过去几年我国经济的周期性变化的确给投资者带来了不少启示,但经历近期国内房产市场的降温,或许我们非常容易得出这样的结论:房产行业将在未来较长一段时间内保持高增长。虽然房产板块在2015年的数据显示增长了1%,但是如今市场也有了明显的变化,不仅仅在价格上有所下滑,指标也有所改善,但是它们的销售额增长并没有受到国内房产市场的影响。
从历史数据来看,国内房产市场保持高增长的主要原因在于需求的不断地扩大和供给的逐步降低。随着房产的降温和供给的增加,传统的建筑建材消费行业都会继续逐步复苏,对于房产行业而言,房产行业将是我国经济中拉动重要的组成部分。
从如今国内房产市场来看,国内房产市场已经超过白宫的一系列“非战斗”政策,住宅、商铺等房产公司未来发展和利润的情况非常值得我们关注。
