调节期货爆仓风险:有效方法与应对策略
1、爆仓率一般在20%左右,如果杠杆过高,使用部分仓位可用于抵御爆仓,不追加保证金或追加保证金,期货公司为防范可能的突发情况而会设置较高的杠杆比例,通常控制在20-25%,采用强制平仓的形式来化解爆仓风险。
2、过大的仓位足以对未来的行情造成重大的不利影响,尤其是大行情发生时要学会及时止损或防止侥幸,在牛市行情中尽量不被一次大的盈利所诱惑,这是一种很有效的交易策略,而在期货市场中我们能够及时的发现牛市中获利的机会,对于有经验的期货投资者来说,我们也能够发现它的优点。
3、适度的杠杆可以让我们的资金保持在比较高的水平,扩大投资的利润。
4、有效的控制仓位是保护本金的重要措施,减少资金使用的风险,因此期货交易如果要长期持有,则更加的安全。
5、风险控制是期货交易的首要,在任何时候,我们都不能满仓操作,而是要根据自身的风险承受能力,做好仓位的管理,根据这个和你在期货市场中承受的风险相适应。
6、爆仓/资金清算=期货投资的全部资金
爆仓对于我们的成败至关重要,因为有一些新手在期货市场投资,总是赔钱的,但是对于期货市场的长期稳定增长是有好处的。在这里我简单介绍一下爆仓/资金清算的特点:
爆仓,是指在某些特殊情况下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。如持仓保证金不足,期货公司就会强行平仓或以其他手段强行平仓。具体如下:
1、强制平仓:
是指期货交易所根据市场风险状况,强制将其强行平仓。
2、到期强行平仓:
是指合约到期,期货交易所对其持有的仓位进行强行平仓的行为。发生到期强行平仓时,合约持有者须以实物交割,或拒绝实物交割的情形。
3、结算制度:
期货交易实行当日无负债结算制度,又称逐日盯市,是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项同时划转,相应增加或减少会员的结算准备金。
4、交割制度:
是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期末平仓合约的过程。
