私募大佬李驰全面清仓中国平安,市场震荡情绪升温,安信证券张皓、申万宏源证券姚泉秋清仓中信证券徐一兵大举加仓中信证券中国交建,部分资金流入共约29亿元。
外资资金逆势加仓中国平安,行业分化加剧。最新统计显示,自2021年11月1日以来,外资共加仓超637亿元,其中外资机构加仓金额达457亿元,共加仓约300亿元。另外,外资加仓中概股共1719只,其中腾讯控股(09999)、泰康人寿(01426)、顺丰控股(02352)、复星医药(02196)、贵州茅台(600519)、京东方A、亿纬锂能(300014)、中国移动(00941)、比亚迪股份(01211)、歌尔股份(002241)等行业权重增幅居前。
对此,业内人士表示,近期港股市场持续震荡,市场波动可能加剧,尤其是市场本身处于相对底部,市场可能会更多关注自身基本面和估值水平。
积极乐观管理,布局配置价值
中国平安近期股价上涨,目前市值795亿元,市值为7233亿元,对行业的增量贡献已经超过60%,是A股市值仅次于贵州茅台的企业。
而“稳健的组合配置”,这一类的组合配置可以分为两类:一是仓位较低、同时布局于科技股、成长股、价值股和周期股。二是管理层“组合配置”,构建结构性的配置。
对于此前被认为过于悲观的市场,中国平安指出,短期内指数波动或将加剧,尤其是在部分高估值品种以及抱团标的估值压力显现、流动性预期发生变化等因素扰动下,市场可能需要增配一些价值标的。但是长期来看,行业价值的本质是从行业的增长规律来判断各行业的表现。
对于今年全年,平安预计会保持正增长,但是绝对值来看,该公司也充分释放了宏观政策和产业政策的持续向好信号,不至于预期之外的波动。
对于未来业绩和市场预期,平安认为,随着经济景气度的恢复,公司在总体看好的长期维度下,2021年将继续受益于市场低基数的驱动,而中国经济仍有继续反弹的动能。
财报方面,去年净利润增长是业绩的主要支撑
尽管中国平安的目标是稳增长,但是平安表示,整体来看,宏观政策和产业政策的边际变化,是导致平安的表现较差的主要原因。
对于市场预期,平安表示,未来,宏观政策的边际变化主要包括三个方面,第一,疫情基本已经控制,疫情得到基本控制,中国经济已经基本回归正常。
