收购狂潮:大量收购信息披露
关注重大信息:目前收购狂潮还没有反馈到央行披露,关于相关政策,以及收购的审批,相关的审批及审批如何,则值得高度关注。
风险提示:大宗交易价格波动,相关上市公司是否有重大政策变化及有关信息
狂潮:拟收购凯靓金矿
谨慎关注美股大涨:能源、美股波动
风险提示:市场变化超预期
东华能源:行情
东华能源:深挖门业、制冰领域重要标的
财信发展:市场大涨
活跃品种点评:黑色系迎来“二连板”
能源化工:欧佩克减产对油价影响仍有利空
地缘政治对油价影响继续发酵,化工板块整体跟随油价波动。近期地缘政治影响延续,油价持续冲高,高硫、天然气市场供应紧张预期持续,油价走势呈现相对独立的走势。原油作为一种重要的能源品种,其供需逻辑已经随油价波动而发生转变。近期原油、燃料油库存环比连续增加,是近月合约面临较大的利空影响。建议继续关注原油和燃料油行情的演变。
农副产品:供给增速下滑,支撑农副产品逆袭
农产品:猪周期回升,农产品具备反弹契机
金融:严防地产超跌,货币政策靠前发力
大盘下跌调整,但空间有限,当前仍处在估值底部,情绪上我们判断大盘仍未到底部,但当前反弹的契机在于短期疫情在海外仍有发酵,内部利空的因素已经释放,目前大盘已经进入修复期,我们判断反弹将持续,板块对个股的超额收益已经弥补,继续等待大反弹机会。
个股方面:在昨天有色板块整体走弱的背景下,昨日高位股领跌,银行板块反而成为市场的领头羊。我们在昨日节前对市场延续中期做多的逻辑,重点围绕结构性机会进行配置,中期持有所确定的是板块内部轮动,大消费板块仍将是下半年市场主线,建议配置IF和IH。
中长期配置:看好的行业是新能源汽车、医药生物和科技成长。操作建议:投资人可关注具备全球竞争力的产业龙头,如立讯精密(002475)、三安光电(600703)、海泰发展(600082)、科大讯飞(002230)。
风险提示:成长中的高景气成长风格已经反转。低估值,高股息品种和低市场。
#02
会议强调逆周期调节,我们认为会在三季度末达到基本面拐点,由强转弱,且三季度基本面拐点明确后的第一个长假是进入全年的,但短期主要还是以结构性行情为主。
