揭秘量化交易平台的特点和优势:
(1)提供高效、安全的交易平台。目前国内投资者做量化交易是最常见的,主要有国内外三大交易所,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。量化交易系统可以充分满足投资者需求,支持个人投资者参与,也能让投资者熟悉交易所的规则。
(2)具备三种交易模式:量化交易和私募基金投资交易模式。量化交易系统适合专业的投资者,是私募基金投资者和私募基金交易的重要通道。私募基金投资者,既可以选择其他基金公司,也可以选择其它基金公司。量化交易系统适合专业的投资者,对于那些规模较小的投资者来说,量化交易系统更为公平。私募基金投资者能够在这种交易模式下投资,具有量化的特点。私募基金投资者不仅可以用大资金,也可以用有限资金。私募基金管理人,可以用这些资金进行融资。私募基金管理人是基金投资者中相对偏爱的一个群体,可以量化出更好的投资策略。私募基金的交易模式和量化交易方式是相一致的,因为公募基金的交易模式和策略模式是相联的。
(3)金融衍生产品设计多样。私募基金的交易机制和策略模式与量化交易方式是相适应的。量化交易是基于数学模型。在私募基金的管理上,由于私募基金的交易机制相对于公募基金更加复杂,因此基金管理人也可能缺乏一些数学模型,但是私募基金可能有较强的数学模型和策略。在投资策略的选择上,通过私募基金会考虑投资者的风险承受能力、投资策略的风险权重、风险分散程度等因素,来区分私募基金的投资策略。私募基金的策略更加多元化,从收益策略到基于组合投资的产品设计,私募基金经理的投资理念和投资策略更加专业化,同时私募基金的风险定价机制更加复杂。
(4)私募基金不能喧宾夺主,必须借助公开信息平台进行公平、公正的报价,这也是公募基金必备的法律法规。私募基金,业务主管单位和事务主管单位对私募基金的管理人可以通过有资质的监督公司进行公开、公正和诚实的宣传,承诺基金投资者和投资者可以分享中国经济的发展成果,并称“为私募基金做广告”。这是中国公募基金推介制度的一次重大突破,应当具有持之以恒的作风,和推进中国私募基金发展的有力背景。
