国内外重大时事:中美关系再度紧张,全球疫情持续蔓延中国股市。
经济复苏有望带动制造业恢复。
两会过后,股市加速上涨。
1.经济复苏,一方面原材料涨价等利好消息出现,另一方面房地产投资增速或将提升。
2.证券类IPO增速或将放缓,证监会监管加强。
3.技术面上,创投等上市板块加速上涨。
4.市场热度继续提高。
5.白酒板块走强,多家机构关注。
6.银行板块迎估值回调,保险、券商、军工、地产等板块都有补涨需求。
8.人民币汇率贬值,和房地产等相关的板块轮动上涨,但不是一定会带动中长期A股指数的上涨。
9.今天召开的中国共产党第十九次会议将开启积极、有效的脱钩经济改革开放新篇章,把我国的改革开放向前推进一迈步。
11.万科,再次超配房地产股。
12月9日就要召开中央财经委员会会议,料在这次会议召开之前,中线会继续走稳。
全球疫情发酵,经济下行压力加大,全球股市再度下挫。A股市场本身已经在调整,但是不是最大的利好消息,在当前的情况下,有必要继续向利好转型。
即使最坏的时候已经过去,但是,对于A股而言,外部环境的变化是不可避免的,外围利空导致市场的连续大跌,目前A股市场,估值处于历史低位,在5月低位也是历史低位,所以对于A股的利空会进一步加剧,在相对低位,更要积极拥抱不确定性。
之前,在美股大幅走强,A股跟着美国走,A股也走了回调,但是过后,全球股市将出现一个新的上涨,我们的A股会在这个位置享受更高的溢价。
当然,疫情对于A股的影响也是不容忽视的,最直接的影响就是,因为市场一直对A股的影响非常巨大。
3.新兴市场是否会出现价值重估?
从这次美国股市的大跌来看,其实并不是因为美国股市出现了价值重估,因为他们的主要目标就是把疫情防控和经济刺激联系起来,当疫情控制住以后,他们会把股市纳入到投资的增速当中,而美国股市是典型的重资产,因此对于A股的价值重估就是真正意义上的价值重估。
自从疫情暴发以来,市场一直都是处于悲观的氛围,这次疫情,极大的影响了市场的信心,因为我们都知道,疫情对于美国经济的影响就是一波三折,经济在走低,股市就要回暖,因此,我们认为,现在美股的价值重估已经是板上钉钉的事情了。
