利用套期保值的组合策略,实现长期稳定收益的目的。
第一、套期保值的实质
期货交易是企业买卖商品或金融工具的交易活动。商品期货交易包括:大豆、铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶、沥青等期货合约。套期保值的目的在于防范商品价格剧烈波动带来的风险。
商品期货开户需要身份证和银行卡,在期货公司就能开通商品期货账户。套期保值需要联系期货公司,交易所会提供保证金,保证金比例等参数。
国内目前基本上所有期货公司都支持套期保值,套期保值的商品期货品种都可以通过套期保值的方式实现保值。但是要先从宏观、期货、现货的原理、财务成本等方面来分析。
期货的基本概念
套期保值是企业通过买入原材料建立虚拟库存的保值方式。在这种方式下,企业库存增减,销售产品价格等因素对企业经营情况产生影响。在这种情况下,企业进行采购销售商品,并且是将原材料进行销售的,必须通过市场价与期价进行协商,使企业可以以市场价进行销售,赚取差价。
套期保值策略
套期保值策略是企业进行库存增减的方法之一,在具体操作中,投资者可以运用期货交易策略来控制风险,实现商品的保值。这种策略是投机者通常在价差较大时进行买入保值的方法。
套期保值之前一定要进行分析,在分析价差时,必须把原材料进行价格调整,从而判断价格走向。如果存在分歧,一定要及时分析。
1、期货交易策略
期货交易策略是投资者进行期货交易的基础,它分为两类,一类是长线投机策略,另一类是短线投机策略。长线投机一般在趋势形成以后才介入,对行情的把握不准确,短线投机交易需要尽量避免持仓过夜。
2、趋势期货投机策略
趋势期货交易策略是以趋势为交易方向的交易策略。长线投机则是以趋势为交易方向的交易策略。主要目的是为了获得差价收益。通过这种投机策略来提高利润。
根据市场行为,可以分为初期交易、中期交易、末期交易和后期交易。
根据交易方向的不同可以分为中长线交易,由于所选取的行业周期是季度、月末、季末和年末。以周为周期,可以根据它的大小进行相应的交易。在交易中,应保持顺着当日的方向进行交易。
