2022年重大时事政治热点：全球变局与国际关系调整

2022年重大时事政治热点:全球变局与国际关系调整2022年新型国际关系调整

【智库】

决策主力资讯:总体利于宏观政策边际变化,国内稳增长政策正在发力。把握碳中和与碳达峰与碳中和这一政策红利,把握新老基建逆周期调节,加大相机调控力度,引导和规范基建和地产行业的周期性波动。

【公募】

东北证券:年初机构加仓6037亿元,增持有色金属(电力设备、有色金属)

北向资金:北向资金增持焦炭、铁矿石(塑料化工)、煤炭行业(能源、农产品)

西部证券:跨年度板块热点可能再度轮动,重点关注板块内部卷土重来的风险

上证指数:22日以来,市场波动幅度加剧,成分股也受到了一定影响,行业板块整体估值的分母切换进入常态化,短线需要关注在弱经济下金融和景气周期领涨板块内部的补涨机会。市场对于整体估值回调至历史新低、风格逐步向成长股切换的节奏性选择,建议关注具备竞争力且相对景气的大消费板块。建议积极把握当前阶段景气持续度较高的主赛道和风格轮动板块,以及周期敏感板块。

华安证券:在中长期角度,经济见底前基本面反转可能性大

地产:“新低地”住宅销售和竣工后续需求增加,2022年一季度竣工面积同比+7.8%,竣工面积同比+8.7%,当前仍处于竣工回升阶段。地产板块在地产悲观预期下,估值修复值得期待,建议把握城市更新阶段,优质标的推荐金地集团(600383)、南山控股(002314)、荣安地产(002517)、荣盛发展(002146)等。

钢铁:主要产品价格的波动将持续到明年一季度,且当前钢材库存较低,钢厂冬储需求旺盛,同时在钢厂限产的背景下,市场预期稳增长、宽信用政策有助于钢材价格维持强势。建议关注黑色、铬铁、煤炭、焦炭、焦煤、铁矿石等。

焦煤:焦煤期货价格延续反弹,关注焦煤期现联动

上周五夜盘动力煤期货继续反弹,从供需看,近期供给端总体呈现边际改善,但是下游需求尚未恢复,焦煤价格继续承压,短期内供应仍处于偏紧格局,煤价上方空间较有限。从中长期看,由于煤炭供给进入峰值,且未来发电供热的产能也在增加,因此煤价将呈现易涨难跌的格局。操作建议:震荡思路操作。

焦炭:焦炭方面,焦炭盘面维持震荡格局,主力合约震荡运行,期价收于2612元/吨,日跌0.49%。