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2、热点讨论
1、煤炭板块“名不副实”。中国煤炭工业协会,发布了《2018煤炭市场运行与监管工作要点(2022年)》。
2、梳理主要煤炭市场价格相关原因,引导煤炭价格回归合理区间。3月23日,国家发展改革委召开会议,研究部署煤电油气运重点企业保供稳价工作。会议指出,“要提高煤炭供应保障能力,做好能源供应保障工作”。
3、国家发展改革委召开专题会议,研究部署煤电油气运重点企业保供稳价工作,推动企业加快推进产能置换工作。会议指出,要健全煤炭价格形成机制,按照“煤、电、气、油气运重点企业价格指数”为基础,按照煤炭“基准价+上下浮动”的原则,对煤炭价格实施干预。
4、未来需求和供给高度不确定因素增强,国家重点发展的是重点行业和关键领域。煤炭下游终端主要体现为水泥、电力等能源,我们认为需求大幅增长的可能性不大。2021年是实施碳中和的重要年份,随着相关政策的实施,上游煤炭企业或会陆续披露行业预判报告,明年行业有望迎来大爆发。
5、行业面临周期和周期错配,部分煤炭“芯”缺失。我们认为,经济向好趋势下煤炭需求将加快释放,煤价将维持高位。同时,煤炭价格中枢也将明显上移,煤炭企业产能扩张和主动减碳的动力将增强,当前煤炭景气度高企。在政策的强力支撑下,2021年下半年,煤炭价格的上涨预期得到强化,预计下半年煤炭价格将继续向淡季趋势靠拢。
公司预警
1、瑞信:上调中国互联网安全审计署(SB)类别,目标价200港元。
2、奥康国际:预计第一季度净亏损1.03亿元-1.20亿元,上年同期为亏损1.33亿元。
3、中文在线:预计第一季度净亏损1.05亿元-1.45亿元,同比转亏。
4、万科A:一季度净利同比预降69%-79%。
5、众兴菌业:预计一季度净亏损0.9亿元-1.50亿元,同比降40%-45%。
6、宁德时代:预计一季度净利同比减少61%-62%。
7、华峰测控:一季度预计亏损1.7亿元-2.4亿元。
8、中国电信:2021年净利润亏损1.98亿元-1.99亿元。
9、趣时第三季度净利润同比预降79%-82%。
10、星源材质:2021年净利同比预降64%-65%。
