安达智能主力资金净买入:行业迎来投资风潮,趋势股或迎上涨机会,趋势股或迎上涨机遇。
中兴通讯主力资金净流入:半导体、云计算、新能源等成长股启动,公用事业、建筑、钢铁等高景气赛道强势反弹。
鲁西化工、兴业矿业、华测检测、阳光照明等高景气赛道股涨幅居前。
业绩层面,华创证券认为,近期资本市场政策持续呵护,经济预期逐步回暖,低利率和宽松的流动性预期有所松动,叠加国内疫情防控的逐步趋稳以及季末的考核落地,整体投资情绪趋稳,行业盈利空间持续回升。
在6月份的A股投资策略报告中,大方向主要提示:风险收益特征整体向上,中线持仓方向建议逢低做多。
从上半年业绩看,华创证券认为,业绩超预期的原因有:1)从行业周期角度看,中报预增、稳增长政策背景下,对于家装需求端的刺激减弱;2)年初以来,疫情反复影响物流,影响家电需求,下半年或维持较高的增速;3)消费恢复较好,未来地产销售端的放缓,以及中央定调需求复苏的预期弱化。
从已披露半年报数据的情况看,整体上半年业绩增速均超预期,结构上对行业继续业绩修复和消费升级提供支撑。
广发证券:资本市场改革持续推进
上半年A股市场将延续高景气,中长期对“四万亿”产业集聚的确定性,长期给予增配的机会,同时各方面政策持续护航,以资本市场的韧性为基础,立足新发展阶段,把握好改革红利,助力创新创业实现自身跨越式发展。
主要有三方面:一是平台经济、云计算、大数据、消费、科技创新等方面,投资者可重点关注国家重大投资计划、消费、消费行业创新、产业振兴和基础设施等方面;二是关键核心技术、市场及政策,包括资本市场自身的支持力度、对政策工具的理解、认识以及对市场的把握;三是“十四五”规划及十四五期间产业升级的确定性,对整个经济增长的影响主要在半导体、计算机、机械设备等方面体现。
此外,从估值看,目前医药板块市盈率普遍低于20倍,如果从2021年三季度来看,医药板块市盈率(TTM)为16.4倍,处于低位,部分投资者将此视为新股底部的底部,而科技创新则处于底部,继续下跌的空间相对有限。
破净股未来空间广阔,上游龙头正有持续的补涨空间
从近期的表现来看,破净股也开始呈现上升趋势,这与市场整体走弱有一定关系。
