宁德时代开盘强势涨停,带动芯片板块走强,7月13日开市至今,宁德时代累计涨幅达32%,超过20%,引领市场对今年将要实施的政策力度的高度预期。从时间轴来看,市场对政策的走向可能分歧较大,比如三季度调整的可能性,因为政策红利落空了。
具体到板块的分布,在节前几天,券商发布三季度业绩预告,上证指数大涨6.2%,也带动了金融板块走强,板块内部华熙生物、申万宏源、中国黄金、招商证券等多只个股涨停,而且创业板指数也纷纷创下历史新高,但是有色、煤炭、地产等多只个股跌停。
而对于消费电子板块的表现,海天味业等6股大幅上涨,立讯精密涨停,格力电器、贵州茅台、海螺水泥、伊利股份、宁德时代等个股涨停。
中信证券发布研究报告称,“海外经济环境扰动叠加俄乌局势,导致部分‘卡脖子’厂商关停或是终端涨价趋势。同时,国内国内新能源‘卡脖子’厂商正受益于产业链的高景气,新能源汽车需求旺盛,带动上游材料、半导体、医疗服务等细分板块需求提升。预计2022年全球智能手机、手机、笔记本电脑、智能穿戴等终端渗透率将分别提升4.7、4.5、6%。”
三、下半年业绩延续
在股市向好的大背景下,经济向好,对于消费电子、新能源汽车等板块均有积极影响。
近日,工信部召开会议,提出加强新能源汽车、电动汽车研发推广应用工作,加强新能源汽车、智能家电等智能终端的推广应用。工信部部长苗圩透露,下半年新能源汽车的汽车保有量有望同比增长3%左右,新能源汽车保有量有望同比增长4%左右。新能源汽车行业整体向好,公司业绩增长态势良好。
工信部表示,下半年新能源汽车、智能家电等产业链整体向好。随着新能源汽车销量的逐渐提升,公司汽车行业有望保持良好的发展势头,全年业绩有望保持高速增长,继续保持高速增长。
中金公司认为,长期来看,锂电池企业仍有望凭借着成本优势,实现扭亏为盈,从而实现盈利。
