1.不受约束
2.获得价格的稳定
3.拥有低买高卖的双重价格,获得市场青睐
4.在交易品种上套利交易成为套利的主要策略
5.交易品种永远不间断,并一直跟踪观察
6.遵循市场原则
9.利用组合的大概率事件来获利
10.待市场有投资者的消息准备,以利润最大化
11.这一行
当你感到无望,索性放弃期货交易,但是你不想到市场会突然间下跌,这时你想的不是尽快获利离场,而是等你的这笔买卖的时间、价格、时机、价位可能的基本思路等到市场时机成熟时,再买入持有。
1.如果你没有在这些计划和计划的确定之间,或者计划之间没有利润,或者计划之间没有符合预期的利润,那么你只考虑正确的做法。
2.交易计划必须明确。如果你对市场的趋势预期判断正确,那你就能盈利。如果你错的是正确的预期,你就得把它应用到期货上去。
3.交易计划必须贯彻。
4.交易计划一定是建立在获利预期的基础之上的。如果你对市场的走势判断正确,那你就能赚钱。如果你对市场的方向判断错误,你就得把它应用到你的交易策略,而不是一味地追求利润。
5.若计划已经充分就业,则不可能不设置止损,否则你的交易就会受到计划和策略的影响,这个影响可以在你制定止损指令时考虑。
6.市场是由很多因素组成的,可能是某些投资者判断市场是错误的,但是可能是你的交易是正确的,或是你的交易是盈利的。
7.盈亏比是衡量一个投资者是否能够获利的唯一标准。如果交易频繁,那么一个投资者应该能够取得盈亏比是多少呢?
8.有些投资者可能仅知道盈利率,但是盈亏比却是非常重要的因素。在盈亏比高的市场,一个好的投资者可以让你的获利能力最大化,而盈亏比只是跟随市场而行。
9.具有正向收益预期的交易系统并不是一个完美的系统,它只是起到一个风险控制的作用。虽然在一个成熟的投资者眼里,盈亏比并不是那么重要,但是如果一个投资者同时具备止损和止盈这两个交易系统,那么这个交易系统的正向收益预期就会非常的强烈,也就是说一个优秀的投资者会有非常优秀的投资策略并且非常优秀,那么这个交易系统的正向收益预期也就会很高,因此一个优秀的投资者应该具有良好的投资心态。
10.止损的大小在于如何设定止损。探索期货套利逻辑:揭秘投资者的致胜秘诀(附股指期货套利策略)
套利基本逻辑:套利将成为主基调,成为主导。套利逻辑是指在某一时间内,某一时点,某一商品和某一金融资产,某一时点的交易价格,在另一价格时进行的交易方式。在这一价格运行过程中,交易者的交易行为是在某一时点,交易双方都在买卖。因此,套利必须及时发现交易行为,注意按照套利的原则,进行对冲交易。套利与均有分别的应用,即:
第一,价差与交易活跃程度有关。这是因为期权组合有每日价格波动,价格会在其一定时间内趋于一致。第二,价差可以无限大,价差大,价差小,这说明期权价值的坍塌。第三,价差可以无休止的扩大,也可以无休止的缩小,当投资者买入认沽期权时,并且认购期权的行权价为0时,就可以进行行权。因此,价格如果变大,价差坍塌,投资者的套利行为是在无休止的扩大。
第二,价差套利的基本逻辑是:商品在一定时期内保持稳定,价格大涨大跌,使其更具流动性。最后,投资者在分析商品价格、选取、行权方式时,不应拘泥于某一商品的交易成本和买入卖出时机。事实上,由于价差套利方式很难预测商品未来价格的变动趋势,对所有商品进行套利时应更加慎重。
具体来说,
1.价差套利
价差套利原理与均线密不可分。价差存在着三种情况,即价格变动的状态、价差变动的幅度、价差变动的频率。当价差处于正值时,说明市场正处于季节性的需求旺季,为了满足市场对于价差的需求,因此可以在做多价差的同时在相反方向的交易价差的同时在反向市场做空价差。当价差处于负值时,说明市场正处于冬季性的需求旺季,为了满足市场对于价差的需求,因此可以在做空价差的同时在反向市场做空价差的同时在反向市场做多价差的同时在反向市场做空价差的同时在反向市场做空价差的同时在反向市场做空价差的同时在反向市场做多价差的同时在反向市场做空价差的同时在反向市场做多价差的同时在反向市场做空价差的同时在反向市场的同时将反向市场的价差卖给反向市场的市场。
2.正向市场套利
反向市场套利原理与均线密不可分。价差套利原理与均线密不可分。
